第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯日报社基本情况

一、部门职能

（一）围绕市委中心工作，宣传报道党委政府的政策措施和工作部署，真实记录鄂尔多斯地区改革发展的辉煌成就，及时反映广大人民群众的愿望和呼声。

（二）负责做好全市重要会议、重大活动及其他主题性战役性宣传报道，发挥主流媒体作用和优势，做好鄂尔多斯地区形象塑造、正面宣传和舆论引导工作。

（三）负责《鄂尔多斯日报》蒙文版、《鄂尔多斯日报》汉文版、《鄂尔多斯晚报》的编辑出版发行工作。

（四）主管主办鄂尔多斯新闻网、鄂尔多斯蒙古语新闻网、“掌上鄂尔多斯”客户端及各报网的微博和微信。

（五）负责开展舆论监督工作。

（六）负责做好报业经营管理工作，监督管理鄂尔多斯报业印务有限公司（鄂尔多斯日报社印刷厂）、鄂尔多斯报业传媒广告有限公司、鄂尔多斯报业传媒发行有限公司和鄂尔多斯报业传媒九游旅行社四家下属企业。

（七）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能职责，鄂尔多斯日报社设22个内设机构，分别为:党政办公室、财务中心、人力资源部、经营管理办公室、网络技术部（挂鄂尔多斯新闻网牌子）、汉编总编办公室、汉编要闻部、汉编专刊部、汉编经济部、汉编社会部、汉编新闻评论部、汉编记者摄影部、汉编外宣及收讯编辑部、汉编通联部、蒙编总编办公室、蒙编新闻部、蒙编记者评论部、蒙编专刊部、蒙编特刊部、蒙编通联部、晚报编辑部、蒙语新媒体部（挂鄂尔多斯蒙古语新闻网牌子）。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯日报社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本部门预算收入4306万元，其中财政拨款预算收入4016万元，事业收入290万元；预算支出4306万元，其中财政拨款预算支出4016万元，事业支出290万元。

实际决算收入5263.95万元，其中财政拨款收入4700.27万元，相比预算增加394万元，主要原因在于购买印刷专用设备、报社融媒体建设经费申请了预算增加拨款，新增在职人员11人、政府购买服务人员30人及2016年调整人员工资费用增资预算；事业收入562.65万元，较预算增加272.65万元，主要原因在于部门积极创收，经济环境转好，故事业收入比预算增加。

实际决算支出4856.38万元，其中财政拨款支出4504.27万元，事业支出352.11万元，财政补助结转196万元，事业结余转入事业基金211.57万元。相比预算，支出增加主要在于购买印刷专用设备、人员工资增资事项。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计5,263.95万元，支出总计4856.38万元。与2015年度相比，收入增加534.27万元，增长11.3%；支出增加248.24万元，增长6%。主要原因：一是购买印刷专用设备申请财政预算经费，收入和支出增加；二是申请建设融媒体经费，财政收入增加；三是新增在职人员11人、政府购买服务人员30人人员工资，2016年调整增资及补发，收入及支出增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计5,263.95万元，其中：财政拨款收入4,700.27万元，占89.3%；事业收入562.65万元，占10.7%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4,856.38万元，其中：基本支出4,856.38万元，占100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4,700.27万元，支出总计4504.27万元，年末财政补助结转196万元。与2015年度相比，收入增加301.26万元，增长6.8%；支出增加105.26万元，增长3%。主要原因：一是购买印刷专用设备申请财政预算经费，收入和支出增加；二是申请建设融媒体经费，财政收入增加，部分资金结转入下年；三是新增在职人员11人、政府购买服务人员30人人员工资，2016年调整增资及补发，收入及支出增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4,504.27万元，其中：基本支出4,504.27万元，占100%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,504.26万元，其中：人员经费2,420.48万元，主要包括：基本工资593.28万元、津贴补贴842.66万元、社会保障缴费71.79万元、他工资福利支出262.95万元、离退休人员工资475.14、住房公积金缴费137.55万元及抚恤金34.73万元，较上年增加280.67万元，主要原因是：新增在职人员11人、财政购买服务人员30人；公用经费2,083.78万元，主要包括：印刷费1804万元、其他交通费127.8万元、其他商品和服务支出45万元，较上年减少175.42万元，主要原因是：上年度财政拨款文化旅游产业发展资金，商品和服务支出大于今年。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于本部门属于差额补助性质事业单位，公共预算财政拨款开支“三公”经费不安排，故2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为财政差额补助性质事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额106.98万元，其中：政府采购货物支出106.98万元,比2015年增加106.98万元，增长100%，主要原因是：2015年无政府采购，2016年采购印刷专业设备106.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是记者外出采访用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是出版照排系统一套;单位价值100万元以上专用设备3台（套），主要是印刷设备、四色胶印机、新版出报系统一套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门为财政补助性质事业单位，除人员经费外的部门公用经费财政预算不安排。人员经费预算我单位严格按照预算法及人社局、组织部标准执行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐佳璐    联系电话：0477-8592009

内蒙古自治区鄂尔多斯日报社2016年度决算公开表.xls