市四届人大常委会
第二十四次会议文件(五)
鄂尔多斯市人民政府关于2020年市本级预算调整方案(草案)的报告
--2020年12月28日在鄂尔多斯市四届
人民代表大会常务委员会第二十四次会议上
鄂尔多斯市财政局局长高屹东
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
根据《预算法》及市人大常委会关于调整市本级财政预算等有关规定，2020年市本级预算调整方案(草案)经市人民政府第18次常务会议审议通过。我受市人民政府委托,现报告如下，请予审议。
一、全市一般公共预算收支预期目标调整建议
年初市四届人大三次会议确定全市一般公共预算收入和支出预期目标为同口径增长5%左右。由于受新冠疫情、经济持续下行、减税降费和2019年组织一次性收入等因素叠加影响，全市财政收入形势严峻复杂年度中在各旗区和征收部门的共同努力下，虽然财政收入降幅呈逐月收窄态势。但仍无法完成年初目标。截至11月底全市完成一般公共预算收入412.6亿元、下降9.4%。仅完成年初目标的786%,较序时进度慢13.1个百分点。经反复测算分析,建议将全市一般公共预算收入预期目标调整为460亿元、下降8%左右。综合考虑上级转移支付、新增抗疫国债等因素建议将全市一般公共预算支出预期目标调整为600亿元、下降4.5%左右。
二、市本级动用预算稳定调节基金安排重点支出建议
为推动全市经济社会事业高质量发展。根据市委、政府重点工作部署,市本级年底拟动用预算稳定调节基金25亿元，主要用于偿还地方政府债券本金142亿元、浦发银行平滑基金4.8亿元、水权转让资金4亿元、包银高铁征拆及建设经费2亿元。
三、市本级政府性基金预算调整建议
年初市本级政府性基金收入和支出预算均安排392亿元(全部为车辆通行费)。因受疫情影响2月7日至5月6日暂停收取车辆通行费，导致市本级两条收费公路较预算减收0.82亿元，建议将政府性基金收入目标由3.92亿元调整为3.1亿元。其中，市沿黄公司(S24线大路至巴拉贡段高速)由3.5亿元调整为2.8亿元，减少0.7亿元；市交投公司(S26线敖勒召其至东道梁段高速)由0.42亿元调整为0.3亿元减少0.12亿元。
按照以收定支、不列赤字的原则。相应调减政府性基金支出预算0.82亿元。其中：市沿黄公司0.7亿元(包括政府还贷公路管理195万元,其他车辆通行费支出6805万元)；市交投公司0.12亿元(包括政府还贷公路养护1万元，政府还贷公路管理1263万元)。
根据《内蒙古自治区人民政府关于S215线独贵塔拉至锡尼段公路设立收费站的批复》(内政字〔2020〕17号)该收费站已于2020年5月8日起实行联网收费。截至目前已缴入市级国库车辆通行费2231万元。由于该项目资产债务属于杭锦旗,建议相应安排的支出全部下达杭锦旗。
另外,市本级2020年发行收费公路、医院、包银高铁项目专项债券7.4亿元，按约定当年应付利息及手续费0.12亿元。除包银高铁项目暂无收益外。其他项目已上缴收入0.11亿元，缺口104万元。按照专项债券纳入政府性基金管理有关规定,建议从市沿黄公司通行费支出中调整104万元用于支付包银高铁专项债券利息及手续费。
四、市本级国有资本经营预算调整建议
年初市本级国有资本经营收入和支出预算均安排5700万元。根据决算报表反映，由于市国投集团出资的东乌和三新铁路业务量增加等原因.预计全年国有资本经营预算收入实现8944万元。超收3244万元。按照政府化债有关要求,超收的3244万元全部调入一般公共预算统筹用于政府债务化解。
五、市本级社会保险基金收入预算调整建议
年初市本级社会保险基金收入预算安排1257亿元。因疫情期间阶段性减免社保费等政策因素,导致社保缴费减少19.8亿元(其中：企业职工基本养老保险173亿元，工伤保险0.6亿元，职工基本医疗保险1.1亿元。失业保险0.8亿元)，建议将社会保险基金收入预算目标调减为105.9亿元。
六、7-11月全市新增政府债务限额及分配情况
今年，1~11月自治区共下达我市新增地方政府债务限额72.5亿元(包括:一般债务31.2亿元,专项债务41.3亿元)其中1~6月份下达46.6亿元。已经市人民政府第3次、第9次常务会议和市四届人大常委会第二十次会议审议通过。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2020年部分新增地方政府专项债务限额的通知》(内财债〔2020〕1098号)《内蒙古自治区财政厅关于下达2020年新增地方政府一般债务限额的通知》(内财债〔2020〕1121号)文件,自治区下达我市7~11月份新增地方政府债务限额25.9亿元，分配情况已经市人民政府第16次常务会议审议通过。其中:
(一)新增一般债务限额9.9亿元。按照自治区因素分配法，综合考虑各旗区上报新增一般债券资金需求一般债务风险及在建项目资金需求等因素下达达旗、伊旗、杭锦旗、鄂前旗和康巴什区各1亿元，东胜区、准旗、乌审旗和鄂旗各1.1亿元市本级0.5亿元(包括:二医院500万元，中医院500万元，蒙医院0.2亿元，民政局0.2亿元)。一般债券主要用于教育、卫生、市政建设、农村道路等领域。同时。按照自治区要求，以前年度发行的一般债券项目因特殊原因未能支付的可进行调整市本级拟将市交通局实施的康巴什至西召公路项目因审价核减的585万元，调整到S215至巴拉尔呼都格农村公路。
(二)新增专项债务额度16亿元。我市通过自治区评审专项债券项目23个，额度16亿元。分地区:高新区0.6亿元，恩格贝0.2亿元，东胜2亿元，准旗0.5亿元，伊旗5.7亿元，鄂旗4.2亿元，乌审旗1.5亿元，杭锦旗1.1亿元，鄂前旗0.2亿元。分领域：棚改8.7亿元，农林水2.3亿元，产业园区2.3亿元，文化旅游1.3亿元，污水垃圾处理0.5亿元，冷链物流0.5亿元、卫生健康0.2亿元，教育0.2亿元。
七、市直属园区预算调整建议
按照现行体制规定,成陵等园区属于市人民政府的派出机构。其预算调整方案(草案)一并提交本次会议。
(一)成陵旅游区。年初预算安排一般公共预算各项收入和支出6670万元。由于受疫情、门票减免等原因，预计全年减收5020万元建议将一般公共预算收支调整为1650万元。
(二)恩格贝生态示范区。年初预算安排一般公共预算各项收入和支出5284万元。受疫情影响全年减收9万元,建议将一般公共预算收支调整为5275万元。
(三)高新技术产业开发区。拟动用预算稳定调节基金178万元，用于消化暂付款。
(四)空港物流园区。年初预算安排一般公共预算各项收入和支出11亿元。由于收入短收动用预算稳定调节基金等因素，建议将一般公共预算收支调整为0.9亿元。
上述财政收支调整数据以执行数为准。
附件:1.2020年市本级项目支出预算建议调整情况表
2.2020年第二批新增地方政府一般债券项目明细表
3.2020年第四批新增专项债券项目明细表
4.2020年成陵旅游区预算调整方案
5.2020年恩格贝生态示范区预算调整方案
6.2020年高新技术产业开发区预算调整方案
7.2020年空港物流园区预算调整方案