2017年度鄂尔多斯市文学艺术界联合会决算公开报告
2017年度鄂尔多斯市文学艺术界联合会决算公开报告
2018年9月18日
目录
第一部分 市文联基本情况
一、市文联本部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度市文联决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 市文联决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 鄂尔多斯市文学艺术界联合会基本情况
一、部门职能
鄂尔多斯市文联的宗旨是高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、特别是习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神、在全国第十次文代会上的讲话精神，紧紧围绕全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局，深入贯彻党的十八大精神、自治区及我市党代会精神，团结、动员全市各民族文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线、基本纲领、基本经验，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持以人民为中心的工作导向，坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，弘扬主旋律，提倡多样化，尊重和遵循文艺规律，发扬学术民主、艺术民主，传承和弘扬中华优秀传统文化，推动文艺创新，通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺评奖、成果展示、志愿服务、理论研究、学术讨论、调查研究、书刊出版、人才培训、对外交流和权益保护等项工作，对团体会员履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的工作职能，积极加强文学艺术界同社会各界的联系，密切与党委政府有关部门的合作；加强各民族文学艺术家之间的团结，加强老中青文学艺术家之间的团结，加强团体会员之间的团结，加强文艺家、文艺工作者与人民群众之间的团结；加强同各兄弟盟市、周边地区文联和文学艺术家的交流，完成市委市政府交办的各项任务。
二、机构设置及单位构成情况
市文联机关是参照公务员法管理的人民团体机关，机关内设办公室、组织联络部。下辖文学杂志社，主办国内外公开发行《鄂尔多斯》文学月刊、《阿拉腾甘德尔》文学双月刊（蒙文）。现有21个团体会员，其中市级文艺家协会9个，即作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧家协会、影视家协会、民间艺术家协会，旗区文联8个；行业文联2个：公安文联、检察院文联；企业文联1个：神华集团文联；鄂尔多斯诗词学会1个。有各文艺家协会会员2049名，其中国家级会员79名、自治区级会员887名。
第二部分 鄂尔多斯市文学艺术界联合会2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年我单位年初收支预算数为780.3737万元，本年实际收入1543.71万元。用事业基金弥补收支差额2.4万元，年初结转和结余52.51万元。在本年收入中，财政拨款收入1541.71万元，占收入合计的99.9%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元（机关工委拨付的7.1晚会制作费），占收入合计的0.1%。
2017年度本年支出合计915.97万元。其中基本支出368.23万元（工资福利支出316.09万元，商品和服务支出52.14万元，）占支出合计的40.2%，项目支出547.74万元,占支出合计的59.8%，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，基本建设资金、政府性基金无。2017年结余分配0万元，年末结转和结余682.65万元。
本年度收支增加主要原因是：我单位2017年度有3名工作人员到龄正常退休，有1位退休干部病逝，工资支出部分减少；另外增加了《四大名著》印刷费、“沙海绿洲”、“画说鄂尔多斯”、“诗歌那达慕”论坛专项业务活动，业务经费支出增加。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
我单位2017年度收入总计1543.71万元，其中：本年收入合计1543.71万元，用事业基金弥补收支差额2.4万元，年初结转和结余52.51万元；支出总计915.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余682.65万元。与2016年度相比，收入总计增加878.66万元，增长56.9%；支出总计增加291.59万元，增长31.8%。主要原因：增加了“沙海绿洲”画展、“画说鄂尔多斯”画展、“诗歌那达慕”论坛业务活动和《四大名著》印刷费的支出。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
我单位2017年度收入合计1543.71万元，其中：财政拨款收入1541.71万元，占99.9%；其他收入2万元，占0.1%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明
我单位2017年度支出合计915.97万元，其中：基本支出368.23万元，占40.2%；项目支出547.74万元，占59.8%； （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款收入总计1541.71万元，其中：年初结转和结余52.51万元；支出总计915.97万元，其中：年末结转和结余682.65万元。与2016年度相比，收入增加878.66万元，增长56.9%；支出增加291.59万元，增长31.8%。主要原因：增加了“沙海绿洲”画展、“画说鄂尔多斯”画展、“诗歌那达慕”论坛、业务活动和《四大名著》印刷费的支出。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出合计915.97万元，其中：基本支出368.23万元，占40.2%；项目支出547.74万元，占59.8%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出368.23万元，其中：人员经费316.09万元，主要包括： “基本工资、津贴补贴、绩效工资、地方津补贴、年终一次性奖金、社会保障缴费等支出，较上年减少152.94万元，主要原因是：本年度有3名职工到龄正常退休,1位退休职工病逝；公用经费52.14万元，主要包括： “办公I、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，较上年减少12.71万元，主要原因是：劳务费支出减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.05万元，支出决算为3.5878万元，完成预算的341.69%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.569万元，完成预算的446.13%；公务接待费支出决算为0.0188万元，完成预算的7.52%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是我单位在未车改之前有公务用车4辆，作家艺术家们经常下乡、采风等活动，加大了车辆的维修费用。本年度支付了2014年、2015年、2016年车改之前的公车维修费用。。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
我单位2017年度财政拨款“三公”经费支出3.5878万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.569万元，占99.48%；公务接待费支出0.0188万元，占0.52%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出无。
公务用车购置及运行维护费支出3.569万元。其中：公务用车购置支出无；公务用车运行维护费支出3.569万元，用于单位采风和下乡等业务活动；车均运维费0万元，与上年相比无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.0188万元。其中：国内公务接待费0.0188万元，接待1批次，共接待5人次。主要用于自治区文联调研工作餐。国（境）外接待费无。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出52.14万元，比2016年减少12.71万元，降低19.6%。主要原因是：劳务费支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额47.21万元，其中：政府采购货物支出27.21万元，比2016年增加18.15万元，增长200.33%；政府采购印刷服务类支出20万元，比2016年增加了20万元。主要原因是：采购了办公自动化设备、办公家具用品和《四大名著》印刷费；政府采购工程支出无。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，与2016年相比无变化；单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备无。
（四）预算绩效管理工作开展情况
因2017年没有要求开展预算绩效管理工作，所以我单位没有开展此项工作。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公T房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王卫红 联系电话：0477-8580366