第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台（本级）基本情况

一、部门职能

组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划；承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作；承担推进广播电视台机制体制改革工作，逐步执行制播分离。

二、机构设置及单位构成情况

为市委直属相当处级事业单位1家，下属单位3家，包括有：鄂尔多斯市微波管理总站、鄂尔多斯市广播电视网络中心、鄂尔多斯市广播电视监测室。

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台（本级）2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度收入合计7622.31万元，年初预算7061.00万元。与预算相比，决算增加561.31万元，增长7.95%。主要原因：一是预算是本部门对2016年的财务目标所定的财务计划，它只是一个估算和概算，决算是预算执行的总结，二者之间存在差异。2016年度支出合计8273.20万元，年初预算7061.00万元。收入的增加使得相应的支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计9,352.2万元，支出总计9,352.2万元。与2015年度相比，收入增加662.95万元，增长7.6%；支出增加662.95万元，增长7.6%。主要原因：一是2016年年初结转结余比2015年多；二是2016年度政府购买服务人员增加，相应的财政拨款收入增加。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,622.31万元，其中：财政拨款收入7,556.31万元，占99.1%；其他收入66万元，占0.9%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计8,273.2万元，其中：基本支出5,729.53万元，占69.3%；项目支出2,543.67万元，占30.7%。（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9,267.08万元，支出总计9,267.08万元。与2015年度相比，收入增加868.72万元，增长10.3%；支出增加868.72万元，增长10.3%。主要原因：一是2016年年初结转结余比2015年多；二是2016年度政府购买服务人员增加，相应的财政拨款收入增加。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计8,188.08万元，其中：基本支出5,644.41万元，占68.9%；项目支出2,543.67万元，占31.1%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5,644.41万元，其中：人员经费4,546.25万元，主要包括：基本工资809.41万元、津贴补贴752.72万元、其他社会保障缴费345.51万元、绩效工资404.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费299.04万元、其他工资福利支出834.47万元、退休费563.83万元、生活补助13.94万元、住房公积金380.81万元、其他对个人和家庭的补助支出141.95万元。较上年减少298.66万元，主要原因是“自然减员”使得人员经费中的基本工资、津贴补贴和绩效工资等相应减少。公用经费1,098.16万元，主要包括：办公费18.69万元、手续费0.23万元、水费2.52万元、电费144.16万元、邮电费3.69万元、取暖费80.95万元、物业管理费187.84万元、差旅费47.06万元、维修（护）费106.08万元、租赁费0.4万元、公务接待费0.05万元、专用材料费59.96万元、劳务费1.69万元、委托业务费72.18万元、工会经费11.67万元、福利费37.03万元、公务用车维护费15.74万元、其他交通费用196.2万元、其他商品和服务支出21.43万元、办公设备购置23.60万元、专用设备购置66.99万元，较上年减少196.08万元，主要原因是压缩办公费、差旅费以及专用材料购置费。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12万元，支出决算为77.13万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为76.99万元。公务接待费支出决算为0.14万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本地区2016年大型活动增多，导致本部门采访数量增加从而引起公务用车的使用次数增多；二是本部门公务车辆老旧，用于车辆的维护费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出77.13万元，因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出76.99万元，占99.8%。公务接待费支出0.14万元，占0.2%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出76.99万元。其中公务用车运行维护费支出76.99万元，用于车辆的燃油、维修、保险等。车均运维费4.8万元，较上年增加0.4万元，主要原因是车辆老旧，其需要的维修费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于专业维修人员到本部门对广播电视专用设备进行维修及指导。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额748.27万元，其中：政府采购货物支出656.16万元，政府采购服务支出92.11万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆；一般公务用车16辆，在2015年决算报表中将其放入其他车辆中，因此一般公务用车数量较2015年没有变化。单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是四频道摄录编辑设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、左右声道全频扬声器等设备、演播室专用监测O机系统设备和硬件设备，主要用于广播电视直播。单位价值100万元以上专用设备15台（套），主要是总控机房直播间设备、200平米80平米文艺录音室设备、直播及导播室设备、录制制作间会议室设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、网络系统软件计算机器等、左右主播声全频扬声器设备、演播室专用监测主机系统设备、左右声道全频扬声器等设备一批、广播电视影像设备2套、CPI TOZUD卫星上行设备、音频直播车2台、电视转播车1辆。上述设备均用于广播电视直播。

（四）预算绩效管理工作开展情况

为了进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）等有关规定，我单位在每年下旬进行次年的预算编制管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动 及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘秀梅    联系电话：0477-8592232

内蒙古自治区鄂尔多斯市广播电视台（本级）.xls