现将内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程交通固定资产投资完成情况、投资总量、进度、管理等方面的情况，内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程建设标准、投资应用情况、工程完成情况、及码头建设完成后综合经济效益分析等汇报如下：

      1、码头建设规模及标准：包子塔客运码头为2级、25万人次/年，包子塔货运码头为2级、2万吨/年。城坡客运码头为2级、11万人次/年，城坡货运码头为2级、32.4万吨/年。

      2、投资情况：建设期：2004-2008年，计划总投资6600万元(其中交通部投资1560万元)。到现在已完成投资9576.85万元(其中交通部投资1560万元、地方自筹8016.85万元)。

      3、工程总建设投资9576.85万元，其中工程费用8286.85万元，其它费用为1240万元，设备工器具购置50万元。

      4、工程总投资应用概算表

内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程建设总概算表

指标	数量	指标	数量
1.1 概算总投资	6934.77	1.1.2.8 办公和生活家具购置费	7.20
1.1.1 工程费用	5905.14	1.1.2.9 工器具及生产家具购置费	20.87
1.1.1.1 建筑工程费	4439.77	1.1.2.10 前期工作费用	96.00
1.1.1.2 设备购置费	1322.18	1.1.2.11 勘察设计费	228.00
1.1.1.3 安装工程费	143.19	1.1.2.11.1 勘察费	70.00
1.1.2 其他费用	649.12	1.1.2.11.2 设计费	158.00
1.1.2.1 土地使用费	47.59	1.1.2.12 研究试验费	24.00
1.1.2.2 建设单位管理费	131.00	1.1.2.13 施工期港航安全监督费	0.00
1.1.2.3 工程建设监理费	62.65	1.1.2.14 断航费	0.00
1.1.2.4 工程质量监督费	2.77	1.1.2.15 施工期航道维护费	0.00
1.1.2.5 定额编制管理费	4.52	1.1.2.16 其他	0.00
1.1.2.6 联合试运转费	6.52	1.1.3 预留费用	380.51
1.1.2.7 生产人员培训费	18.00	1.1.4 建设期贷款利息	0.00

2 累计完成投资情况						单位：万元
2.1 累计完成投资额	自年初		0
	自开始建设		9576.85
2.1.1 建筑工程	自年初		0.00	2.1.2 安装工程	自年初	0.00
	自开始建设		8286.85		自开始建设	0.00
2.1.3 设备工器具购置	自年初		0.00	2.1.4 其他费用	自年初	0.00
	自开始建设		50.00		自开始建设	1240.00
3 综合经济效益分析
3.1 经济内部收益率（%）		0.00		3.2 全部财务内部收益率（%）			0.00
3.3 资本金财务内部收益率（%）		0.00		3.4 投资回收期（年）			0
3.5 贷款偿还年限（年）		0

     5、工程完成情况

      （1）、码头工程

      拟建码头2座，包子塔码头泊位数2个，一个货运泊位，一个客运泊位，码头长度52.5m，设计客运量25万人,货运量2万吨；城坡码头泊位数2个，一个货运泊位，一个客运泊位，码头长度52.5m，设计吞吐量32.4万吨，设计客运量11万人。二个码头相应进行供电、照明、通信、给排水、环保、消防、采暖、港内生产及生活辅助建筑物等配套工程。

      （2）、土方工程

      土方工程主要为场域回填土方，土方总量751300米³。内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程：建设单位为准格尔旗交通局，设计单位为中交水运规划设计院，质量监督单位为鄂尔多斯市公路质量监督站，监理单位为黑龙江黑航工程建设监理有限公司，施工单位为中国水利水电闽江工程局。内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程已完工，计划于2008年对内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程进行验收。

       6、内蒙古黄河万家寨库区航运一期工程建设完成后综合经济效益分析：

      内蒙古黄河漂流项目是当前开发内蒙古黄河万家寨库区水利资源的重要项目，能够很好地利用黄河沿线风光，是一个前景十分看好的旅游项目，黄河漂游的建设能够进一步完善鄂尔多斯市旅游业基础设施建设，促进和刺激整个旅游业的快速发展。准格尔旗虽然公路四通八达，但是公路等级低。建成码头后，大量的物资可由水路运输来完成，大大缩短了运输距离，降低运输成本，节省费用。煤炭可全部由水上运输来完成，带动准旗经济发展，促进旅游业的开发，可使内蒙古黄河万家寨水库枢纽工程的功能得到进一步开发，发挥建库的综合效益。从而完善库区综合功能，形成以库区为中心以黄河沿岸风光为基础的全旗旅游业。

      二、存在困难问题及影响进行分析,提出有效应对措施及具体政策建议。

      1、是由于近几年水运工程项目较多，致使水运工程设计、建设市场出现技术人员和机具设备紧张的状况。

         2、 资金情况，希望地方政府能给予资金配套。

      3、措施：要进一步督促港口企业认真落实安全生产责任制，把责任真正落实到岗、到人。

                                                                                        鄂尔多斯市地方海事局

                                                                                           2008年4月3日